SPEC UR Kassaflödesanalys - TTM - SpectraCure AB (publ) - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

SpectraCure AB (publ) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	−9	−10	−16	−13	−19	−23	−20	−23	−23	−22	−22	−21	−19	−18	−18	−18	−21	−23	−10
Ändring (%)		−33,07	11,02	52,03	−20,95	48,28	23,66	−11,39	14,54	−1,66	−4,10	1,14	−5,23	−11,50	−1,41	−1,37	−0,55	16,92	8,75	−55,54
% av kassaflödet	−10,50	−9,13	−10,20	−15,71	56,03	67,53	73,77	61,62	67,54	62,89	54,96	55,25	53,76	51,56	54,92	53,68	51,32	54,61	57,33	38,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−11	−10	−9	−9	−8	−7	−9	−9	−11	−16	−16	−16	−16	−14	−14	−15	−15	−14	−16
Ändring (%)		−10,36	−1,99	−13,77	5,18	−9,74	−12,19	19,42	−0,20	27,68	39,10	1,06	0,45	−2,87	−12,72	4,13	5,61	2,29	−5,39	10,55
% av kassaflödet	−8,82	−10,27	−10,13	−8,85	42,02	30,83	23,91	26,92	25,71	31,08	39,40	39,57	40,80	42,95	40,51	41,80	42,44	39,50	36,08	60,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	160	123	123	126	−0	−0	−1	−4	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−0
Ändring (%)		−22,96	0,11	2,19	−100,35	3,42	59,82	424,03	−38,40	−5,73	2,63	−7,61	2,25	−6,98	−22,90	−0,20	43,88	3,55	15,89	−83,94
% av kassaflödet	119,32	119,40	120,33	124,56	1,96	1,64	2,32	11,47	6,76	6,03	5,64	5,18	5,44	5,48	4,57	4,52	6,25	5,89	6,59	1,59

Kassaflöde	134	103	102	101	−22	−28	−31	−33	−35	−37	−40	−40	−39	−36	−34	−34	−35	−39	−40	−27
Ändring (%)		−23,01	−0,66	−1,27	−122,16	23,03	13,21	6,09	4,50	5,61	9,73	0,62	−2,59	−7,73	−7,45	0,91	4,03	9,88	3,58	−33,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SpectraCure AB (publ) - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)