Kassaflödesanalys (TTM)
SpectraCure AB (publ) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −13 | −19 | −23 | −20 | −23 | −23 | −22 | −22 | −21 | −19 | −18 | −18 | −18 | −21 | −23 | −10 | −25 | −24 | −23 |
| Ändring (%) | −20,95 | 48,28 | 23,66 | −11,39 | 14,54 | −1,66 | −4,10 | 1,14 | −5,23 | −11,50 | −1,41 | −1,37 | −0,55 | 16,92 | 8,75 | −55,54 | 140,94 | −2,34 | −3,62 | |
| % av kassaflödet | −15,71 | 56,03 | 67,53 | 73,77 | 61,62 | 67,54 | 62,89 | 54,96 | 55,25 | 53,76 | 51,56 | 54,92 | 53,68 | 51,32 | 54,61 | 57,33 | 38,36 | 1 065,48 | 505,92 | −272,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −9 | −8 | −7 | −9 | −9 | −11 | −16 | −16 | −16 | −16 | −14 | −14 | −15 | −15 | −14 | −16 | −17 | −20 | −20 |
| Ändring (%) | 5,18 | −9,74 | −12,19 | 19,42 | −0,20 | 27,68 | 39,10 | 1,06 | 0,45 | −2,87 | −12,72 | 4,13 | 5,61 | 2,29 | −5,39 | 10,55 | 4,52 | 17,60 | 2,95 | |
| % av kassaflödet | −8,85 | 42,02 | 30,83 | 23,91 | 26,92 | 25,71 | 31,08 | 39,40 | 39,57 | 40,80 | 42,95 | 40,51 | 41,80 | 42,43 | 39,50 | 36,08 | 60,04 | 723,34 | 413,58 | −237,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | −0 | −0 | −1 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −0 | 39 | 39 | 52 |
| Ändring (%) | −100,35 | 3,42 | 59,82 | 424,03 | −38,40 | −5,73 | 2,63 | −7,61 | 2,25 | −6,98 | −22,90 | −0,20 | 43,88 | 3,55 | 15,89 | −83,94 | −9 296,93 | −0,20 | 33,32 | |
| % av kassaflödet | 124,56 | 1,96 | 1,64 | 2,32 | 11,47 | 6,76 | 6,03 | 5,64 | 5,18 | 5,44 | 5,48 | 4,57 | 4,52 | 6,25 | 5,89 | 6,59 | 1,59 | −1 688,83 | −819,50 | 609,90 |
| Kassaflöde | 101 | −22 | −28 | −31 | −33 | −35 | −37 | −40 | −40 | −39 | −36 | −34 | −34 | −35 | −39 | −40 | −27 | −2 | −5 | 9 |
| Ändring (%) | −122,16 | 23,03 | 13,21 | 6,09 | 4,50 | 5,61 | 9,73 | 0,62 | −2,59 | −7,73 | −7,45 | 0,91 | 4,04 | 9,88 | 3,58 | −33,56 | −91,33 | 105,67 | −279,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
